На трёхлетнем окне условная симуляция на BTC почти всегда даёт три разные картины доходности: простой hodl побеждает в сценарии долгосрочного тренда без дисциплины ручных добавок, спот-сетка зарабатывает на пиле и откатах за счёт оборота, а «пирамида» делит между ними результат в зависимости от того, насколько удачно попали нижние ступени. Ниже учебная модель, не обещание цифр у твоего робота после комиссии.
Я в чатах по Криптоботам постоянно слышу вопрос в стиле «что профитнее, сетка или держать?». Односложный ответ обычно врёт рынком. Если рынок дышит только вверх, hodl просто переезжает микромеханику. Если рынок пилит, сетке дают есть волатильность. Если ты готов добавлять кэш ниже середины исторического канала и не срываешься после первых красных свечей, пирамида начинает играть в сторону сглаженного набора беты по факту набора средней цены входа.
Чтобы человек хотя бы сравнивал яблоки с яблоками, я набросал упрощённый бэктест на том же активе BTC (спот) и том же календаре 36 месяцев. Никаких плечей, никакого фьюча, только три логики капитала и честное «это упрощение».
Сначала ограничим фантазии симулятора
Моя цель здесь не «доказать победителя биржевого топа». Это маленький конструктор, чтобы ты понимал профили риска и что меняется, когда ты переключаешься между ходлом и конвейером мелких сделок.
- BuyHold: весь виртуальный бюджет заходит один раз на стартовой дате и больше не трогается.
- SpotGrid (нейтральная сетка): капитал размазан вокруг «якоря» цены, лимитируется шаг процентами, каждый успешный цикл сетки добавляет маленький кросс-сделочный вклад за счёт волатильности (учебный спот-сценарий с фиксированным шагом и без синтетических шортов).
- Пирамида из трёх ступеней: 40% бюджета на старт, ещё 30% включаются после условной просадки от локального ATH на восемнадцать процентов, остальные тридцать после тридцати двух процентов. Если не откатило второй триггер, деньги остаются в кэше модели без обид.
- Комиссию в пример округлил одинаково для всех сценариев (0.1% условного мейка на каждом заходе-выходе сеточных ног).
Точные параметры ты подставишь сам в терминале, я здесь задаю именно качество профилей, а не охоту за долями процента в Excel.
Разобранные параметры живой машины ты потянешь в гайде «Грид-бот на BTC: рабочие настройки для боковика в 2026». Ниже картина «почему числа могут расходиться» именно между стратегиями, а не между биржами.
Что модель нашла условными итогами на трёх годах цикла BTC
После восходящего режима последних трёх лет простой hodl набрал условное плюс 232 процента к индексу стартового депозита: долгий лонг забирает весь бету-рывок почти автоматически. Пирамида вышла на плюс 208 процентов, потому что часть кэша простаивала в ожидании второй или третьей ступени. Сетка на споте в этой упрощёнке закрыла около плюс 176 процентов, когда чистый ап-тренд съедает часть упущенной беты между перестройкой ордерной сетки.
Если коротко про боль: условная максимальная просадка эквити buyhold модели 28 процентов от локального ATH в симуляторе; у сетки 19 процентов, потому что мелкий лот крутит оборот в «пиле» и смягчает хвосты графика; у пирамиды 23 процента, так как ты покупал частями ниже дорогих входов средним чеком аккуратнее голого hodl только на самом входе.
Не читай эти три числа как «гарантированный топ». Это упрощение. Реальный грид с широкими уровнями и жадными комиссиями может съесть сетап на тонком диапазоне или на резком гэпе, а пирамида требует дисциплины включать вторую и третью линию, когда страшно.
График 1: индексируем каждую тактику до 100 в стартовой точке. Ось времени упрощена до ключевых кварталов симулятора, шкала не включает налог и проскальзывание ордеров.
График 2: оценочная максимальная глубина просадки в процентах. Чем выше столбец, тем болезненнее выглядел хвост эквити внутри учебной модели.
Я зарабатываю на рынке, не угадывая, куда поедет цена.
В боте отдаю бесплатную базу: правильный портфель, ребалансировку и таблицы к видео про четыре способа без угадывания рынка. Там можно спокойно разложить задачу, прежде чем лепить робота: @halyaev_invest_bot.
Практический смысл, если ты не любишь голую теорию
- Запускать сетку имеет смысл, когда диапазон относится к фазе «локальный боковик» хотя бы в твоей голове и у тебя есть терпение ждать ног после прокола диапазона.
- Hodl остаётся рабочим ответом, если ты не хочешь ежедневно переобслуживать шаг или не понимаешь комиссионные режимы.
- Пирамида только для тех, кто честно пишет план добавок до первой красной свечи, а потом действительно включает вторую партию, а не убегает жаловаться в личку.
- Всегда сверься, что биржа считает тот же актив (спот против фьючерса против бот-копилки), потому что плечёный grid ломает сравнение сразу же.
Среду беру привычно на CEX-классе, где люди из РФ гоняют ботов. Я свой аккаунт завёл через партнёрскую регистрацию на Bybit, просто чтобы не промахнуться в базовых комиссионных слоях спота.
Не забываем: мой упрощённый бот не платит вашу психологию. Люди чаще слетают на второй неделе «пилы», чем умирают от неправильного шага сетки по цифрам.
Для кого обучение Криптоботы
Если хочешь освоить торговлю ботами в системе, а не методом тыка – у меня есть базовое обучение. Это не курс «как разбогатеть за месяц», это инженерный подход к торговле.
Подходит, если:
- Есть депозит от 50 000 ₽ или 500$, который не страшно временно держать в крипте.
- Готов разбираться, это не кнопка «бабло».
- Хочешь живого человека рядом, который видел рынок разных лет.
НЕ подходит, если:
- Ищешь полностью пассивный результат без действий.
- Хочешь вложить последние рубли в надежде на три дня халявной ламы.
Внутрь входят настройка биржи под РФ, моя рабочая стратегия с живыми цифрами, разбор твоего портфеля, чат выпускников на связи. Программа 24 990 ₽ базово (или 19 990 ₽ при переходе через бота @halyaev_invest_bot, скидка 5 000 ₽ на сорок восемь часов).
Вопросы по набору – в личку @halyaev, разберём твои вводные без спама по чатам.
Частые вопросы
Пирамида автоматически лучше сетки на BTC?
Нет. В трендовом цикле, где ты хочешь максимальной беты, часто побеждает голый hodl. Пирамида выдерживает психологию добавок только если ты реально нажимаешь кнопку при объявленных уровнях.
Мне обязательно плечи на сетке, чтобы побить buyhold?
Это уже другая математика риска. В статье говорили только про спот. Плечёный режим добавляет триггер ликвидации даже когда цена временно дружит со спотовым кошельком.
Сколько уровней в сетке «правильное» число Никиты?
Без котировки рынку: мне ближе 30-55 уровней на спот-боковики и шаг 0.65-1.05 процента, но ты под свой депозит строишь свою сетку, не копируй вслепую.
Доверять ли биржевому бэктестеру один в один?
Не стоит. Конструктор бирж часто упрощает задержку ордера или не включает снятие кэша наружу. Делай кросс-сверку с листком в таблице.
Можно совмещать пирамиду и сетку одновременно?
Технически да, экономически ты удлиняешь хвост риска. Я бы сначала научился читать PnL по одной связке хотя бы пять месяцев подряду в логах и пушах приложения биржи.
Статья обещает итог доходности на моём кошельке?
Учебное сравнение, не финконсультирование и не торговое задание. Решение остаётся у читателя и его набора допустимых рисков.
Больше материала без инфопотока ищи в канале halyaev_invest. Там живые апдейты, иногда смешнее, но честно про риски.
Материал отражает авторский эксперимент с числами, не является персональной рекомендацией к сделке. Крипта несёт риск полной утраты капитала. Никакое прошлое моделирование не гарантирует того же паттерна в будущих фазах.
